郑煤机踩雷私募3亿本金仅收回2956万   80亿激进理财前九月新增债务近10亿

发布日期:2023-12-20 10:11    点击次数:167

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  来源:长江商报

  “杭州30亿量化私募跑路”风波在发酵,上市公司郑煤机(601717.SH)受到波及。

  11月19日下午,郑煤机发布公告称,所认购的三只信托理财产品“外贸信托-华软新动力(维权)精选单一资金信托”1号至3号存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。上述三只产品认购金额合计3亿元,目前仅收回不到3000万元。公司称,已经向公安机关报案。

  长江商报记者发现,郑煤机热衷于投资理财,并不断加码。

  数据显示,2018年底,郑煤机交易性金融资产仅为440万元、其他流动资产中的理财产品为2.87亿元,到2022年底,交易性金融资产高达61.76亿元、其他流动资产项目的理财产品为12.39亿元。2023年9月末,其交易性金融资产升至78.16亿元,预计投入的理财资金超过80亿元。

  投入巨资理财,仅在2023年上半年,郑煤机的投资理财收益就达到1.18亿元。

  然而,郑煤机存在存贷双高迹象。截至2023年9月底,公司账面上的债务为86.62亿元,较年初增加10亿元左右。

  债务超过80亿元,仍然投入80亿元左右理财,郑煤机为何要如此操作?

  3亿理财踩雷收监管函

  郑煤机踩雷了,成为首家披露踩雷“杭州30亿量化私募跑路”案的上市公司。

  根据公告,2023年5月29日,郑煤机与外贸信托分别签订了《外贸信托-华软新动力精选1号单一资金信托信托合同》、《外贸信托-华软新动力精选2号单一资金信托信托合同》、《外贸信托-华软新动力精选3号单一资金信托信托合同》,公司均以自有资金1亿元认购了上述三个产品,期限分别为2023年5月30日至2024年5月30日、2023年 5月31日至2024年5月31日、2023年5月31日至2024年5月31日。

  上述信托委托人/受益人即为郑煤机,受托人是外贸信托,投资顾问是北京华软新动力私募基金管理有限公司(以下简称“华软新动力”),预计年化收益率5%。受托人根据华软新动力的投资建议定向投向汇盛资产量化对冲4号私募证券投资基金(基金编号:SZP627)。

  作为投资顾问的华软新动力,同时作为上述信托的信用增级人,由其履行追加信用增级资金的义务。信用增级人未及时追加信用增级资金或因信用增级人财务状况恶化等原因导致其不能履行信用增级义务的风险均由信托财产承担。从上述产品约定及固定收益情况看,外贸信托只是承担了通道角色。

  公告称,上述信托产品尚未到期。经公司对所投产品的持续跟踪以及近期市场舆情,公司关注到上述信托产品所投资的底层产品可能面临无法按期赎回的风险,上述信托产品可能面临无法按期兑付的风险。鉴于此次投资款项的赎回时间存在不确定性,并基于非保本理财产品的性质,因此本信托计划也存在投资本金无法全额赎回的风险。

  尽管产品尚未到期,且底层产品出现问题,郑煤机还是收回了资金。

  郑煤机在公告中表示,经公司与受托人、投资顾问沟通,公司已提前赎回信托1号产品的信托资金2956.34万元。除上述信托产品外,公司未购买外贸信托的其他理财产品,也未与华软新动力开展其他业务。公司已指定专人负责项目跟踪,积极联系督促各相关方尽快向公司兑付上述信托理财产品的投资本金及收益,尽最大努力保障公司利益。

  针对郑煤机理财踩雷一事,交易所向郑煤机闪电下发监管函。

  投巨资激进理财受质疑

  3亿元投资理财踩雷,引发了市场对郑煤机的高度关注。事实上,郑煤机一直偏爱理财。

  从财务数据看,2018年底,郑煤机交易性金融资产440万元,其他流动资产科目下的理财产品为2.87亿元,合计约为2.91亿元。

  2022年底,公司交易性金融资产61.76亿元,其中,理财投资61.74亿元。其他流动资产科目下,理财产品12.39亿元,合计为74.13亿元。

  2023年6月底,公司交易性金融资产63.62亿元,其中,理财投资63.48亿元,其他流动资产科目下的理财产品13.69亿元,合计为77.17亿元。

  到了2023三季度末,交易性金融资产为78.16亿元,其他流动资产为18.61亿元。据此估算,郑煤机理财投资的资金可能超过80亿元。

  投入巨资理财,郑煤机获得的理财收益不菲。2023年前九个月,公司的委托他人投资或管理资产的损益为1.98亿元。

  郑煤机投资理财的主要构成是银行、券商、信托等各类型的金融理财产品。

  2022年3月29日,郑煤机发布公告称,公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过50亿元额度的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内该额度可循环使用。

  2023年3月30日,公司再度公告,使用不超过70亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

  2023年3月30日,郑煤机还公告称,截至公告披露日的近12个月,郑煤机共投入约112.25亿元进行委托理财,其中银行理财27.55亿元,券商产品48.7亿元,信托产品23.99亿元,彼时合计收回本金63.74亿元,尚未收回本金48.52亿元。

  从2022年年报披露的情况看,公司所购买的信托产品主要来自同注册于河南郑州的百瑞信托,涉及的产品达到10只。

  本次杭州30亿量化私募跑路风波,百瑞信托也卷入其中。

  备受质疑的是,豪掷80亿元资金理财的郑煤机,账面上还有超80亿元债务。

  截至2023年9月底,公司短期借款7.59亿元、一年内到期的非流动负责6.41亿元、长期借款72.63亿元,长短期债务合计为86.63亿元。与2023年初相比,债务新增了近10亿元。

  当然,郑煤机不缺钱。截至2023年9月末,除了大约超80亿元投资理财外,公司货币资金有39亿元。

  新增债务的同时豪掷巨资理财,郑煤机为何要进行大存大贷?

 

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责任编辑:杨红艳